虚拟货币市场入市多少钱 如何判定虚拟货币市场底部和购买时机

如何判断虚拟货币市场的底部和买入时机？在数字资产市场的快速演变中，准确的数据分析成为交易者把握市场脉搏的关键。 Glassnode新推出的28个细分指标也标志着链上分析的重大飞跃。这些指标不仅可以深入洞察短期持有者的行为，还为交易者提供了识别市场底部和优化交易策略的强大工具。接下来小编就为大家分享一下虚拟货币市场的底部以及如何确定购买时机的详细信息。

作为链上分析领域的一项重要发展，Glassnode 最近推出了一组28 个新指标，旨在提供更细致的数字资产市场视图。您可以在此处阅读我们的原始公告以了解更多信息。

这些精细的指标可以改变交易者的游戏规则。它们提供非常详细和直观的见解，可以转化为潜在的买卖信号。这些新指标的一个强大用途是确定短期持有者中不同年龄组的卖家疲惫程度。

应用我们新细分的指标，交易者现在可以更准确地确定未实现损失的严重程度和止损时机，这通常标志着牛市期间的市场底部和潜在入场点。本报告详细探讨了该框架并总结如下，为旨在优化市场进入或DCA 策略的交易者提供了可行的见解。

为什么要关注短期持有者？

在链上分析的背景下，长期持有者（LTH）和短期持有者（STH）代表了具有不同行为和市场影响的群体。短期持有者通常是新进入者或投机交易者，对价格变化更为敏感。在牛市期间，这些投资者往往是损失最大的人，因为他们更容易因市场波动而抛售。这种现象使得短期持有者的分析在用于确定市场底部时特别有价值。

将细分指标应用于STH 的好处

通过按年龄对短期持有者群体进行细分，我们可以帮助交易者更有效地识别卖家耗尽的时期。例如，我们可以观察短期持有者群体中损失压力和投降事件如何蔓延，从最短时间范围（1天）到较长时间范围（1周到1个月，甚至更长）。这种由内而外的进展提供了潜在底部和市场逆转的更清晰信号。

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换句话说，通过更精细的指标提供的洞察，交易者可以检测不同短期时间框架内投降事件的汇合，从而大大增加识别短期底部的可能性。

识别牛市局部底部的框架

为了识别卖方耗尽的状态，我们使用了一系列关键指标，这些指标可以深入了解短期持有者群体中未实现和已实现的损失。该框架由以下指标组成：

按年龄划分的STH MVRV：市场价值与已实现价值(MVRV) 衡量资产的未实现利润或损失。当MVRV 显着低于平均水平时，表示其持有者存在高度未实现损失。这有助于发现卖方压力的早期迹象，因为重大的未实现损失往往先于短期持有者的实际出售活动。

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按年龄划分的STH SOPR：支出产出利润率(SOPR) 提供了有关MVRV 中观察到的未实现财务压力是否正在采取行动的见解。 SOPR Z 得分为负表明短期持有者正在投降，亏损出售资产并增加了卖方压力。

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按年龄划分的STH 已实现损失：该指标评估短期持有者已实现的损失程度。高已实现损失值证实了MVRV 和SOPR 指标确定的卖方压力已经显现，通过量化已实现损失的大小来验证卖方耗尽的时期。

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通过使用Z 分数，我们对这些指标进行标准化，从而更容易比较和识别与平均值的显着偏差。 Z 分数突出显示了极端行为的时期，从而更容易检测未实现和已实现的损失何时异常高。这种标准化有助于识别卖家疲惫的真正时期，通过过滤噪音并关注具有统计意义的事件，为交易者提供更清晰的信号。

交易者的实际应用

使用Glassnode 的新细分指标来识别牛市中的卖方疲惫点可以为交易者提供许多优势。主要优点如下：

早期发现局部底部：通过识别短期持有者的严重未实现损失和投降时刻，交易者可以在市场底部明显之前识别出市场底部，从而为早期入场点提供机会。

优化的平均美元成本(DCA) 策略：了解卖方疲劳期使交易者能够更有效地实施DCA 策略，在市场底部以较低价格购买资产，以降低平均购买成本。

增强的市场时机：通过观察短期持有者群体中卖方压力如何从最短的时间范围传播到较长的时间范围，交易者可以更好地把握市场进入和退出的时机，以实现利润最大化和损失最小化。

战略灵活性：按年龄组对短期持有者进行细分，使交易者可以将此框架应用于各种交易策略，从日间交易到波段交易，以确保他们能够根据特定的市场条件调整自己的方法。通过利用我们新的细分指标提供的见解，交易者可以在市场上获得竞争优势，并做出更具战略性和盈利性的决策。

立即开始使用Glassnode 的分段指标进行交易

目前，这些强大的细分指标仅适用于Glassnode Enterprise 计划。此处提供了新指标、仪表板和文档的完整概述。

如果您是机构交易者或投资者，希望在比特币和以太坊市场交易时利用这些指标获得更深的优势，请立即联系我们的机构销售团队。